KSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCs
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Nyíltvégű alapok

A részletes adatok megjelenítése új ablakban

Alap neve Pénznem Esedékesség
napja
Nettó eszközérték
 Letétkezelő
összeg (Ft)
jegyenként
(Ft/db)
Nyíltvégű alapok
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HUF 2012.05.16.
931 907 714
1,054557
Citibank Rt.
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HUF 2012.05.16.
1 188 215 059
1,048780
Citibank Rt.
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 EUR 2012.05.16.
85 277 706
9,321200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Inst A2 EUR 2012.05.16.
33 070 864
8,834100
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Asian Property Share A2 USD 2012.05.16.
53 517 132
15,416900
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged EUR 2012.05.16.
792 113
7,248200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 USD 2012.05.16.
23 316 247
10,577600
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF CHF 2012.05.16.
100 829 720
11,548700
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 EUR 2012.05.16.
717 756 371
11,817100
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD 2012.05.16.
33 464 633
10,676800
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 USD 2012.05.16.
162 293 655
9,287700
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Infrastructure A2 USD 2012.05.16.
29 044 530
7,717200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged CHF CHF 2012.05.16.
8 137 228
7,697200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged EUR EUR 2012.05.16.
10 265 339
7,690300
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF CHF 2012.05.16.
46 858 140
142,435800
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR EUR 2012.05.16.
54 310 694
6,090400
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged EUR 2012.05.16.
2 769 306
9,084200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR EUR 2012.05.16.
1 536 357
8,210200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Latin American Equity E2 EUR 2012.05.16.
28 042 742
8,684300
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity EUR 2012.05.16.
35 276 775
10,867200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged USD 2012.05.16.
7 637 932
10,397600
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global World Equity E2 EUR 2012.05.16.
79 851 437
11,376800
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global World Resources E2 EUR 2012.05.16.
255 602
9,543400
BNP Paribas Securities Services
Access Global Aggressive HUF 2012.05.18.
37 095 941
1,159055
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Global Balanced HUF 2012.05.21.
28 439 955
1,730757
Calyon Bank Magyarország Zrt
Access Global Conservative HUF 2012.05.18.
116 881 985
0,952623
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Global Dynamic HUF 2012.05.18.
197 382 050
1,053842
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Ingatlan HUF 2012.05.18.
498 442 345
0,631011
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Pénzpiaci HUF 2012.05.21.
2 803 792 472
2,081028
Calyon Bank Magyarország Zrt
Access Total** EUR 2012.05.18.
98 536
0,525113
Erste Bank Hungary Zrt.
Access World Gold Trend* USD 2012.05.18.
72 000
0,594490
K&H Bank Rt.
Access-BWM Meggyőzően Kockázatos HUF 2012.05.18.
34 857 815
0,702483
Erste Bank Hungary Zrt.
Aegon Atticus Alfa HUF 2012.05.16.
7 696 082 269
1,825362
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Atticus Alfa B PLN 2012.05.16.
51 855 041
1,742574
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja HUF 2012.05.16.
1 593 205 189
1,028200
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja** EUR 2012.05.16.
168 690
0,872656
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Belföldi Kötvény HUF 2012.05.16.
48 563 952 952
3,430365
Citibank Rt.
Aegon Bessa PLN 2012.05.16.
23 825 325
0,010585
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Climate Change Részvény B HUF 2012.05.16.
126 501 044
0,686725
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Climate Change Részvény** EUR 2012.05.16.
1 173 374
0,005540
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon EuroExpress** EUR 2012.05.16.
891 838
0,965924
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon IstanBull Részvény HUF 2012.05.16.
1 914 062 207
2,036978
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon IstanBull Részvény I HUF 2012.05.16.
920 590 012
2,035298
Citibank Rt.
Aegon IstanBull Részvény T TRY 2012.05.16.
1 866 929
0,930875
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Közép-Európai Részvény HUF 2012.05.16.
8 180 180 331
3,516901
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Részvény B** EUR 2012.05.16.
1 160 628
3,187830
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Részvény I HUF 2012.05.16.
6 250 128 366
3,560294
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény A HUF 2012.05.16.
288 326 997
1,121672
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény I HUF 2012.05.16.
9 735 404 896
1,124932
Citibank Rt.
Aegon Lengyel Kötvény HUF 2012.05.16.
388 925 560
1,188208
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Lengyel Kötvény I PLN 2012.05.16.
301 081
1,022847
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Lengyel Részvény B HUF 2012.05.16.
626 498
0,938555
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Lengyel Részvény I PLN 2012.05.16.
10 004 262
0,973197
Aegon MoneyMaxx Expressz HUF 2012.05.16.
9 861 276 271
2,045494
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Nemzetközi Kötvény HUF 2012.05.16.
2 289 342 038
1,649663
Citibank Rt.
Aegon Nemzetközi Részvény HUF 2012.05.16.
5 539 130 194
0,826057
Citibank Rt.
Aegon Nemzetközi Részvény B** EUR 2012.05.16.
60 928
0,700993
Citibank Rt.
Aegon Ózon Tőkevédett HUF 2012.05.16.
1 017 689 618
1,384688
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Pénzpiaci HUF 2012.05.16.
8 956 104 673
1,989269
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Russia Részvény HUF 2012.05.16.
2 490 169 065
1,978084
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Russia Részvény I HUF 2012.05.16.
3 461 364 681
1,990034
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF 2012.05.16.
941 722 997
1,165984
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B* USD 2012.05.16.
54 535 909
221,560000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A** EUR 2012.05.16.
39 578 523
104,220000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B** EUR 2012.05.16.
178 419 331
121,700000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A PLN 2012.05.16.
151 567 408
99,620000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B PLN 2012.05.16.
329 984 830
113,840000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A* USD 2012.05.16.
39 838 126
113,830000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B* USD 2012.05.16.
247 661 544
135,650000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) SFR A PLN 2012.05.16.
208 981 046
283,630000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) SFR B PLN 2012.05.16.
619 030 267
513,590000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A PLN 2012.05.16.
124 605 847
92,910000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B PLN 2012.05.16.
270 886 384
132,910000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A** EUR 2012.05.16.
27 559 068
94,730000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B** EUR 2012.05.16.
93 628 655
121,940000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS Sfr A PLN 2012.05.16.
62 267 911
94,660000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B PLN 2012.05.16.
102 318 694
109,610000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS US$ A* USD 2012.05.16.
27 549 894
97,450000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B* USD 2012.05.16.
75 407 544
128,670000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Ł Aberdeen A PLN 2010.09.22.
26 548 789
597,980000
Credit Suisse EF (L) Brazil B* USD 2012.05.16.
15 984 939
7,260000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) European Property B** EUR 2012.05.16.
17 182 153
12,740000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B** EUR 2012.05.16.
159 254 878
16,110000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD* USD 2012.05.16.
82 361 197
12,970000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Security B* USD 2012.05.16.
24 549 490
12,470000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF PLN 2012.05.16.
15 356 048
11,240000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Security R EUR** EUR 2012.05.16.
12 393 044
11,430000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Italy B** EUR 2012.05.16.
16 742 387
204,430000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B** EUR 2012.05.16.
82 143 991
1 316,270000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B** EUR 2012.05.16.
248 387 886
1 099,960000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) USA B* USD 2012.05.16.
207 898 929
683,280000
Brown Brothers
Credit Suisse EF (L) USA R EUR* USD 2012.05.16.
5 061 302
9,320000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) USA Value B* USD 2012.05.16.
101 193 704
13,550000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) World EUR B** EUR 2012.05.16.
115 399 880
6,680000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) World R CHF PLN 2012.05.16.
46 075 097
9,100000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Commodity Index Plus (Euro) B** EUR 2012.04.13.
29 455 344
79,340000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Commodity Index Plus (SFR) B HUF 2012.05.16.
90 488 268
75,240000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Commodity Index Plus (US$) B* USD 2012.05.16.
62 505 592
87,790000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Money Market SFR B CHF 2012.05.16.
799 973 951
713,860000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B CHF 2012.05.16.
190 835 598
116,750000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B** EUR 2012.05.16.
10 735 885
94,060000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B** EUR 2012.05.16.
34 168 551
90,850000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B** EUR 2012.04.13.
17 298 120
97,050000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF PLN 2012.04.13.
8 215 308
91,250000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD* USD 2012.04.13.
11 999 778
96,910000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Challenger CHF B PLN 2012.03.19.
11 137 933
85,360000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Challenger EUR B** EUR 2012.03.19.
8 569 698
90,990000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Defender CHF B PLN 2012.03.19.
14 888 380
91,880000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Defender EUR B** EUR 2012.03.19.
8 667 388
100,000000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B* USD 2012.05.16.
9 183 021
7,010000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF** EUR 2012.05.16.
725 593
6,480000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR** EUR 2012.05.16.
865 354
6,470000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) European Equity Dividend Plus B EUR 2012.05.16.
68 502 412
10,860000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Dow Jones CS AllHedge Index B* USD 2012.05.15.
40 621 689
83,630000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Dow Jones CS AllHedge Index R CHF CHF 2012.05.15.
89 324 146
80,390000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Dow Jones CS AllHedge Index R EUR** EUR 2012.05.15.
39 960 118
83,680000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 2012.05.15.
15 256 057
100,580000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 2012.05.15.
57 710 939
98,860000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Prima Multi-Strategy R USD USD 2012.05.15.
6 209 940
100,160000
Credit Suisse Luxembourg SA
Dialóg Deviza HUF 2012.05.17.
2 584 041 175
1,138300
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Euró Deviza EUR 2012.05.17.
3 055 132
0,010014
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény HUF 2012.05.17.
807 472 575
0,536900
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Konvergencia Részvény HUF 2012.05.17.
1 619 717 632
0,816100
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Likviditási HUF 2012.05.18.
1 555 846 115
1,292100
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Octopus HUF 2012.05.17.
2 004 123 302
0,974800
UniCredit Bank Hungary Zrt.
MKB Alapok Alapja HUF 2012.05.21.
129 334 161
0,934202
MKB Rt.
MKB Állampapír HUF 2012.05.21.
2 237 272 567
4,922650
MKB Rt.
MKB Bonus Közép-Európai Részvény HUF 2012.05.21.
1 499 228 815
1,640358
MKB Rt.
MKB Dollár Tőkevédett Likviditási* USD 2012.05.18.
9 780 449
1,039990
MKB Rt.
MKB Észak-Amerikai Részvény HUF 2012.05.21.
291 838 314
1,139999
MKB Rt.
MKB Euro Tőkevédett Likviditási** EUR 2012.05.18.
27 699 151
1,053550
MKB Rt.
MKB Európai Részvény HUF 2012.05.21.
1 472 949 975
0,435925
MKB Rt.
MKB Forint Tőkevédett Likviditási HUF 2012.05.18.
39 815 200 203
1,381036
MKB Rt.
MKB Gránit Tőkevédett Likviditási HUF 2012.05.18.
223 283 366
12 098,145102
MKB Rt.
MKB Hozamvadász HUF 2012.05.21.
138 063 722
0,624369
MKB Rt.
MKB Ingatlan Alapok Alapja HUF 2012.05.21.
304 775 014
0,867256
MKB Rt.
MKB Ingatlan Alapok Alapja HUF 2012.05.21.
58 025 419
0,842988
MKB Rt.
MKB Mozaik Tőkevédett Likviditási HUF 2012.05.18.
371 150 234
13 596,740814
MKB Rt.
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény HUF 2012.05.21.
288 530 844
1,124602
MKB Rt.
MKB Nyersanyag Alapok Alapja HUF 2012.05.21.
743 966 289
1,163690
MKB Rt.
MKB Prémium Rövid Kötvény HUF 2012.05.18.
5 617 547 671
1,947367
MKB Rt.
OÁZIS 77 HUF 2012.05.18.
131 229 216
0,394330
Erste Bank Hungary Zrt.
OTP Abszolút Hozam A HUF 2012.05.16.
5 005 274 905
1,239176
OTP Bank Rt.
OTP Abszolút Hozam B HUF 2012.05.16.
856 732 487
1,286779
OTP Bank Rt.
OTP Afrika Részvény A HUF 2012.05.16.
125 204 130
0,972933
OTP Bank Rt.
OTP Afrika Részvény B HUF 2012.05.16.
1 055 410 940
0,988848
OTP Bank Rt.
OTP Afrika Részvény C** EUR 2012.05.16.
88 076
0,907777
OTP Bank Rt.
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. HUF 2012.05.16.
1 989 190 627
9 878,434038
OTP Bank Rt.
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 585 470 743
9 904,727901
OTP Bank Rt.
OTP Aranygól Hozamvédett HUF 2012.05.16.
3 283 047 213
10 233,937696
OTP Bank Rt.
OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
1 556 347 433
10 146,408367
OTP Bank Rt.
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
1 677 902 066
9 906,842296
OTP Bank Rt.
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 127 276 684
9 766,482797
OTP Bank Rt.
OTP Axióma Hozamvédett HUF 2012.05.16.
344 869 476
9 917,737210
OTP Bank Rt.
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A HUF 2012.05.16.
693 046 069
1,236027
OTP Bank Rt.
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B EUR 2012.05.16.
150 067
1,052969
OTP Bank Rt.
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 117 623 491
10 442,857310
OTP Bank Rt.
OTP Dollár Pénzpiaci* USD 2012.05.18.
30 930 506
0,012693
OTP Bank Rt.
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 763 822 304
9 519,589102
OTP Bank Rt.
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 009 672 625
9 755,455571
OTP Bank Rt.
OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A HUF 2012.05.16.
2 290 056 483
0,903479
OTP Bank Rt.
OTP EMEA Kötvény HUF 2012.05.16.
2 336 684 867
1,124937
OTP Bank Rt.
OTP Euró Pénzpiaci** EUR 2012.05.18.
98 860 967
0,013831
OTP Bank Rt.
OTP Európa-válogatott Hozamvédett HUF 2012.05.16.
5 141 767 329
9 494,117755
OTP Bank Rt.
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
1 946 278 061
10 292,702855
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Kötvény HUF 2012.05.16.
3 211 857 231
2,750214
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 019 956 050
10 079,721604
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
1 858 534 378
9 966,079909
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. HUF 2012.05.16.
1 943 815 639
9 876,710494
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 564 466 691
9 793,311251
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 473 299 194
10 297,990174
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 195 427 276
9 764,615278
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
3 052 417 372
10 366,012049
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
1 862 208 922
10 251,970459
OTP Bank Rt.
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja HUF 2012.05.16.
1 141 918 518
1,116506
OTP Bank Rt.
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B EUR 2012.05.16.
446 434
1,132320
OTP Bank Rt.
OTP G10 Euró Származtatott Alap B EUR 2012.05.16.
612 645
1,777298
OTP Bank Rt.
OTP Globális HUF 2012.05.16.
1 216 779 888
1,954433
OTP Bank Rt.
OTP Ingatlanbefektetési HUF 2012.05.18.
31 340 289 299
1,666781
OTP Bank Rt.
OTP Jövő Márkái Hozamvédett HUF 2012.05.16.
3 410 186 825
9 825,220983
OTP Bank Rt.
OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett HUF 2012.05.16.
2 331 575 291
9 868,099287
OTP Bank Rt.
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett HUF 2012.05.16.
1 027 449 501
11 041,551600
OTP Bank Rt.
OTP Klímaváltozás HUF 2012.05.16.
930 778 306
0,524592
OTP Bank Rt.
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény B EUR 2012.05.16.
186 379
0,450445
OTP Bank Rt.
OTP Közép-Európai Részvény** EUR 2012.05.16.
1 701 308
0,900982
OTP Bank Rt.
OTP Maxima HUF 2012.05.16.
5 544 813 676
2,468731
OTP Bank Rt.
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A HUF 2012.05.16.
7 531 074 750
0,983834
OTP Bank Rt.
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja B EUR 2012.05.16.
692 173
0,904644
OTP Bank Rt.
OTP Optima HUF 2012.05.18.
85 260 910 755
5,216332
OTP Bank Rt.
OTP Orosz Részvény A HUF 2012.05.16.
1 064 108 242
1,018396
OTP Bank Rt.
OTP Orosz Részvény B HUF 2012.05.16.
2 477 711 910
1,039840
OTP Bank Rt.
OTP Orosz Részvény C EUR 2012.05.16.
708 088
0,960524
OTP Bank Rt.
OTP Paletta HUF 2012.05.16.
5 031 399 734
3,314037
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Euró EUR 2012.05.16.
2 561 787
0,946354
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Kiegyensúlyozott HUF 2012.05.16.
1 441 343 293
1,196668
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Klasszikus HUF 2012.05.16.
2 786 270 364
1,555147
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Növekedési HUF 2012.05.16.
646 165 346
0,961901
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HUF 2012.05.16.
763 308 970
1,226174
OTP Bank Rt.
OTP Quality Részvény HUF 2012.05.16.
7 833 569 590
2,253378
OTP Bank Rt.
OTP Quality Részvény B HUF 2012.05.16.
11 283 820 479
2,369443
OTP Bank Rt.
OTP Supra Kötvény HUF 2012.05.16.
9 441 881 845
2,846024
OTP Bank Rt.
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci HUF 2012.05.18.
313 010 893 771
1,524145
OTP Bank Rt.
OTP Török Részvény A HUF 2012.05.16.
674 101 939
0,852680
OTP Bank Rt.
OTP Török Részvény B HUF 2012.05.16.
1 258 392 909
0,875971
OTP Bank Rt.
OTP Török Részvény C EUR 2012.05.16.
347 356
0,804224
OTP Bank Rt.
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető HUF 2012.05.17.
2 339 139 729
678,011516
OTP Bank Rt.
OTP Trend Nemzetközi Részvény A HUF 2012.05.16.
3 798 802
9 690,821429
OTP Bank Rt.
OTP Trend Nemzetközi Részvény B HUF 2012.05.16.
619 914 547
10 158,869703
OTP Bank Rt.
OTP Új Európa A HUF 2012.05.16.
1 644 158 816
1,231443
OTP Bank Rt.
OTP Új Európa B EUR 2012.05.16.
696 407
1,057390
OTP Bank Rt.
Quaestor AranyTallér HUF 2012.05.17.
145 138 777
3,828900
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Borostyán HUF 2012.05.21.
373 017 526
3 619,840000
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Deviza HUF 2012.05.17.
103 921 325
0,875421
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Első Hazai Lakásalap HUF 2012.05.16.
1 694 043 749
1,206346
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Quaestor Kurázsi HUF 2012.05.21.
886 191 468
3,269424
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Tallér HUF 2012.05.17.
339 634 497
3,467700
Raiffeisen Bank Rt.

Éves árfolyamgrafikonok

EUR 298,15
CHF 248,25
USD 218,25
EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters

A BÉT azonnali piac fontosabb adatai

BUX 16 479,22 (+198.84; +1.22%) 05.18. 17:05
BUMIX 1 076,93 (-14.15; -1.3%) 05.18. 17:05
EGIS 14 125 (-260; -1.81%) 05.18. 17:09
FHB 504 (-8; -1.56%) 05.18. 17:06
MOL 15 715 (-85; -0.54%) 05.18. 17:09
MTELEKOM 428 (-2; -0.47%) 05.18. 17:09
OTP 3 429 (+129; +3.91%) 05.18. 17:09
RABA 678 (-19; -2.73%) 05.18. 16:55
RICHTER 36 600 (+895; +2.51%) 05.18. 17:07
SYNERGON 268 (-2; -0.74%) 05.18. 17:05

Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters