SzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSz
1234567891011121314151617181920212223242526272829

Nyíltvégű alapok

A részletes adatok megjelenítése új ablakban

Alap neve Pénznem Esedékesség
napja
Nettó eszközérték
 Letétkezelő
összeg (Ft)
jegyenként
(Ft/db)
Nyíltvégű alapok
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HUF 2012.02.20.
573 551 099
1,021195
Citibank Rt.
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HUF 2012.02.20.
543 123 159
1,028450
Citibank Rt.
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 EUR 2012.02.21.
77 479 579
9,648400
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Inst A2 EUR 2012.02.21.
40 597 927
9,519900
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Asian Property Share A2 USD 2012.02.21.
62 187 792
16,376700
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged EUR 2012.02.21.
339 497
7,709900
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 USD 2012.02.21.
19 701 749
10,360800
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF CHF 2012.02.21.
95 450 368
12,785300
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 EUR 2012.02.21.
710 262 885
12,573100
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD 2012.02.21.
31 046 071
11,234300
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 USD 2012.02.21.
171 137 499
9,950000
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Infrastructure A2 USD 2012.02.21.
41 170 285
8,325300
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged CHF CHF 2012.02.21.
8 803 081
8,315000
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged EUR EUR 2012.02.21.
11 351 662
8,305200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF CHF 2012.02.21.
43 708 689
147,017200
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR EUR 2012.02.21.
34 227 973
6,282400
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged EUR 2012.02.21.
2 626 081
9,140000
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR EUR 2012.02.21.
1 793 377
9,607900
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Latin American Equity E2 EUR 2012.02.21.
31 567 523
9,763500
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity EUR 2012.02.21.
36 907 311
10,924400
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged USD 2012.02.21.
7 235 873
10,262300
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global World Equity E2 EUR 2012.02.21.
80 587 077
11,574100
BNP Paribas Securities Services
Aberdeen Global World Resources E2 EUR 2012.02.21.
97 535
10,652900
BNP Paribas Securities Services
Access Global Aggressive HUF 2012.02.23.
38 295 640
1,160209
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Global Balanced HUF 2012.02.23.
32 532 107
1,741079
Calyon Bank Magyarország Zrt
Access Global Conservative HUF 2012.02.23.
119 550 761
0,948656
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Global Dynamic HUF 2012.02.23.
208 379 299
1,059849
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Ingatlan HUF 2012.02.23.
473 676 518
0,648193
Erste Bank Hungary Zrt.
Access Pénzpiaci HUF 2012.02.23.
3 595 094 434
2,063548
Calyon Bank Magyarország Zrt
Access Total** EUR 2012.02.23.
68 555
0,576380
Erste Bank Hungary Zrt.
Access World Gold Trend* USD 2012.02.23.
99 448
0,821117
K&H Bank Rt.
Access-BWM Meggyőzően Kockázatos HUF 2012.02.23.
52 161 905
0,862225
Erste Bank Hungary Zrt.
Aegon Atticus Alfa HUF 2012.02.20.
9 379 828 153
1,870041
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Atticus Alfa B PLN 2012.02.20.
60 742 485
1,751946
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja HUF 2012.02.20.
1 763 300 577
1,080251
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja** EUR 2012.02.20.
177 639
0,940885
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Belföldi Kötvény HUF 2012.02.20.
50 010 907 149
3,349660
Citibank Rt.
Aegon Bessa PLN 2012.02.20.
35 024 289
0,010406
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Climate Change Részvény B HUF 2012.02.20.
124 045 690
0,732891
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Climate Change Részvény** EUR 2012.02.20.
1 288 882
0,006066
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon EuroExpress** EUR 2012.02.20.
905 452
0,955116
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon IstanBull Részvény HUF 2012.02.20.
2 092 601 013
2,149047
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon IstanBull Részvény I HUF 2012.02.20.
968 124 401
2,140390
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Kötvény HUF 2012.02.20.
404 613 035
1,204979
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Közép-Európai Részvény HUF 2012.02.20.
9 421 844 216
3,992557
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Részvény B** EUR 2012.02.20.
1 434 639
3,714421
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Részvény I HUF 2012.02.20.
7 807 042 626
4,029275
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény A HUF 2012.02.20.
273 038 076
1,076063
Citibank Rt.
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény I HUF 2012.02.20.
9 245 030 134
1,077759
Citibank Rt.
Aegon Lengyel Kötvény PLN 2012.02.20.
2 403 566
1,015259
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Lengyel Részvény B HUF 2012.02.20.
42 850 263
1,051113
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon MoneyMaxx Expressz HUF 2012.02.20.
9 678 271 730
1,993614
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Nemzetközi Kötvény HUF 2012.02.20.
2 226 467 521
1,536030
Citibank Rt.
Aegon Nemzetközi Részvény HUF 2012.02.20.
5 984 356 068
0,863532
Citibank Rt.
Aegon Nemzetközi Részvény B** EUR 2012.02.20.
70 314
0,752075
Citibank Rt.
Aegon Ózon Tőkevédett HUF 2012.02.20.
893 993 053
1,371425
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Pénzpiaci HUF 2012.02.20.
9 101 988 718
1,953796
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Russia Részvény HUF 2012.02.20.
2 869 872 618
2,260200
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Russia Részvény I HUF 2012.02.20.
2 895 973 251
2,264082
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF 2012.02.20.
846 500 842
1,141952
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B* USD 2012.02.21.
50 685 313
217,490000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A** EUR 2012.02.21.
38 876 982
103,720000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B** EUR 2012.02.21.
178 237 002
121,120000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A PLN 2012.02.21.
147 731 521
99,640000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B PLN 2012.02.21.
298 646 956
113,860000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A* USD 2012.02.21.
38 252 478
112,980000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B* USD 2012.02.21.
238 935 850
134,630000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) SFR A PLN 2012.02.21.
210 642 235
280,520000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) SFR B PLN 2012.02.21.
619 221 156
507,960000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A PLN 2012.02.21.
123 318 009
92,610000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B PLN 2012.02.21.
263 073 741
132,480000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A** EUR 2012.02.21.
27 607 675
93,720000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B** EUR 2012.02.21.
95 515 816
120,630000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS Sfr A PLN 2012.02.21.
62 646 492
94,090000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B PLN 2012.02.21.
105 157 378
108,950000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS US$ A* USD 2012.02.21.
28 815 899
96,790000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B* USD 2012.02.21.
78 413 218
127,800000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Brazil B* USD 2012.02.17.
21 265 967
9,140000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) European Property B** EUR 2012.02.21.
17 335 042
12,380000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B** EUR 2012.02.21.
130 025 644
16,010000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD* USD 2012.02.21.
17 174 712
12,870000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Security B* USD 2012.02.21.
23 179 860
12,610000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF PLN 2012.02.21.
14 708 795
11,390000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Global Security R EUR** EUR 2012.02.21.
12 867 107
11,580000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Italy B** EUR 2012.02.21.
23 453 271
255,130000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B** EUR 2012.02.21.
85 607 085
1 379,350000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B** EUR 2012.02.21.
262 138 171
1 136,990000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) USA B* USD 2012.02.21.
236 129 700
709,120000
Brown Brothers
Credit Suisse EF (L) USA R EUR* USD 2012.02.21.
4 684 032
9,700000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) USA Value B* USD 2012.02.21.
117 541 449
14,540000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) World EUR B** EUR 2012.02.21.
134 787 681
7,280000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse EF (L) World R CHF PLN 2012.02.21.
51 896 564
9,930000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Commodity Index Plus (Euro) B** EUR 2012.02.21.
32 898 080
84,400000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Commodity Index Plus (SFR) B HUF 2012.02.21.
98 173 792
83,720000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Commodity Index Plus (US$) B* USD 2012.02.21.
73 034 987
97,450000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Money Market SFR B CHF 2012.02.21.
825 816 197
713,750000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B CHF 2012.02.21.
204 097 989
117,060000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B** EUR 2012.02.21.
11 629 210
94,800000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B** EUR 2012.02.21.
16 459 804
93,970000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B** EUR 2012.02.21.
19 847 784
98,080000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF PLN 2012.02.21.
9 742 864
92,210000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD* USD 2012.02.21.
14 350 923
97,840000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Challenger CHF B PLN 2012.02.21.
12 585 236
84,980000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Challenger EUR B** EUR 2012.02.21.
9 543 380
90,500000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Defender CHF B PLN 2012.02.21.
16 647 192
91,550000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Defender EUR B** EUR 2012.02.21.
9 225 209
99,450000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B* USD 2012.02.21.
10 304 995
7,790000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF** EUR 2012.02.21.
1 611 142
7,210000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR** EUR 2012.02.21.
1 779 297
7,200000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Sicav One (L) European Equity Dividend Plus B EUR 2012.02.21.
76 912 811
11,570000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Dow Jones CS AllHedge Index B* USD 2012.02.15.
73 959 932
85,750000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Dow Jones CS AllHedge Index R CHF CHF 2012.02.15.
95 062 108
82,640000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Dow Jones CS AllHedge Index R EUR** EUR 2012.02.15.
50 396 912
85,880000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 2012.02.15.
14 466 267
100,650000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 2012.02.15.
52 425 898
99,010000
Credit Suisse Luxembourg SA
Credit Suisse Solutions (L) Prima Multi-Strategy R USD USD 2012.02.15.
5 934 244
100,230000
Credit Suisse Luxembourg SA
Dialóg Deviza HUF 2012.02.21.
2 716 221 222
1,152200
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Euró Deviza EUR 2012.02.21.
2 244 556
0,010290
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény HUF 2012.02.21.
794 216 712
0,556600
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Konvergencia Részvény HUF 2012.02.21.
2 029 274 317
0,986400
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Likviditási HUF 2012.02.22.
2 660 527 140
1,273200
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dialóg Octopus HUF 2012.02.21.
2 104 095 015
1,017900
UniCredit Bank Hungary Zrt.
K&H Fix Plusz 15 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HUF 2012.02.21.
2 915 047 571
1,252111
K&H Bank Rt.
MKB Alapok Alapja HUF 2012.02.23.
140 531 223
0,948575
MKB Rt.
MKB Állampapír HUF 2012.02.23.
2 223 192 125
4,798771
MKB Rt.
MKB Bonus Közép-Európai Részvény HUF 2012.02.23.
1 706 110 709
1,829775
MKB Rt.
MKB Dollár Tőkevédett Likviditási* USD 2012.02.22.
9 135 631
1,036336
MKB Rt.
MKB Észak-Amerikai Részvény HUF 2012.02.23.
258 771 520
1,083638
MKB Rt.
MKB Euro Tőkevédett Likviditási** EUR 2012.02.22.
26 197 197
1,050749
MKB Rt.
MKB Európai Részvény HUF 2012.02.23.
1 784 345 293
0,487004
MKB Rt.
MKB Forint Tőkevédett Likviditási HUF 2012.02.22.
40 273 171 840
1,361506
MKB Rt.
MKB Gránit Tőkevédett Likviditási HUF 2012.02.22.
302 301 300
11 954,338026
MKB Rt.
MKB Hozamvadász HUF 2012.02.23.
215 126 135
0,638313
MKB Rt.
MKB Ingatlan Alapok Alapja HUF 2012.02.23.
363 343 956
0,863584
MKB Rt.
MKB Mozaik Tőkevédett Likviditási HUF 2012.02.22.
407 959 312
13 431,201422
MKB Rt.
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény HUF 2012.02.23.
481 241 434
1,106310
MKB Rt.
MKB Nyersanyag Alapok Alapja HUF 2012.02.23.
758 152 938
1,180838
MKB Rt.
MKB Prémium Rövid Kötvény HUF 2012.02.22.
6 378 441 620
1,907610
MKB Rt.
OÁZIS 77 HUF 2012.02.23.
209 572 205
0,470498
Erste Bank Hungary Zrt.
OTP Abszolút Hozam A HUF 2012.02.21.
5 176 599 939
1,223824
OTP Bank Rt.
OTP Abszolút Hozam B HUF 2012.02.21.
752 949 379
1,268478
OTP Bank Rt.
OTP Afrika Részvény A HUF 2012.02.21.
131 862 516
0,927485
OTP Bank Rt.
OTP Afrika Részvény B HUF 2012.02.21.
1 009 157 785
0,940588
OTP Bank Rt.
OTP Afrika Részvény C** EUR 2012.02.21.
86 294
0,892808
OTP Bank Rt.
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. HUF 2012.02.21.
1 964 101 108
9 732,619982
OTP Bank Rt.
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 621 990 981
9 870,727587
OTP Bank Rt.
OTP Aranygól Hozamvédett HUF 2012.02.21.
3 330 727 622
10 285,737823
OTP Bank Rt.
OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
1 579 721 579
10 115,332418
OTP Bank Rt.
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
1 702 190 234
9 897,951051
OTP Bank Rt.
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 144 290 866
9 693,374980
OTP Bank Rt.
OTP Axióma Hozamvédett HUF 2012.02.21.
343 880 221
9 845,966357
OTP Bank Rt.
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A HUF 2012.02.21.
669 974 620
1,213921
OTP Bank Rt.
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B EUR 2012.02.21.
149 794
1,066923
OTP Bank Rt.
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 125 508 165
10 338,778735
OTP Bank Rt.
OTP Dollár Pénzpiaci* USD 2012.02.22.
26 031 529
0,012588
OTP Bank Rt.
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 787 047 627
9 479,560373
OTP Bank Rt.
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 029 799 461
9 735,669458
OTP Bank Rt.
OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A HUF 2012.02.21.
2 624 131 120
0,973390
OTP Bank Rt.
OTP EMEA Kötvény Alap HUF 2012.02.21.
1 474 621 840
1,062678
OTP Bank Rt.
OTP Euró Pénzpiaci** EUR 2012.02.22.
82 341 443
0,013684
OTP Bank Rt.
OTP Európa-válogatott Hozamvédett HUF 2012.02.21.
5 273 022 771
9 641,728539
OTP Bank Rt.
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 063 323 569
10 827,400462
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Kötvény HUF 2012.02.21.
2 155 424 780
2,381221
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 110 225 312
10 365,633548
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
1 947 360 754
10 200,626245
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. HUF 2012.02.21.
1 995 866 373
10 048,617080
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 679 424 644
10 035,937284
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 450 189 088
10 201,767426
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 253 035 160
9 899,230482
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
3 147 441 304
10 514,357264
OTP Bank Rt.
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
1 895 598 461
10 365,088395
OTP Bank Rt.
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja HUF 2012.02.21.
1 147 320 388
1,128466
OTP Bank Rt.
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B EUR 2012.02.21.
464 872
1,180733
OTP Bank Rt.
OTP G10 Euró Származtatott Alap B EUR 2012.02.21.
456 915
1,587001
OTP Bank Rt.
OTP Globális HUF 2012.02.21.
958 848 298
1,691543
OTP Bank Rt.
OTP Ingatlanbefektetési HUF 2012.02.22.
31 856 307 464
1,652376
OTP Bank Rt.
OTP Jövő Márkái Hozamvédett HUF 2012.02.21.
3 434 156 089
9 794,440436
OTP Bank Rt.
OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett HUF 2012.02.21.
2 333 418 646
9 807,246923
OTP Bank Rt.
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett HUF 2012.02.21.
1 066 352 916
10 909,204444
OTP Bank Rt.
OTP Klímaváltozás HUF 2012.02.21.
965 836 273
0,530146
OTP Bank Rt.
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény B EUR 2012.02.21.
192 757
0,469646
OTP Bank Rt.
OTP Közép-Európai Részvény** EUR 2012.02.21.
2 027 843
1,041467
OTP Bank Rt.
OTP Maxima HUF 2012.02.21.
5 842 075 986
2,378302
OTP Bank Rt.
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A HUF 2012.02.21.
8 234 180 077
0,988940
OTP Bank Rt.
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja B EUR 2012.02.21.
775 862
0,938168
OTP Bank Rt.
OTP Optima HUF 2012.02.22.
86 713 783 702
5,107600
OTP Bank Rt.
OTP Orosz Részvény A HUF 2012.02.21.
1 122 672 309
1,124165
OTP Bank Rt.
OTP Orosz Részvény B HUF 2012.02.21.
2 708 750 183
1,145145
OTP Bank Rt.
OTP Orosz Részvény C EUR 2012.02.21.
749 072
1,093896
OTP Bank Rt.
OTP Paletta HUF 2012.02.21.
5 433 239 925
3,416385
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Euró EUR 2012.02.21.
2 849 794
1,001289
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Kiegyensúlyozott HUF 2012.02.21.
1 537 764 398
1,206292
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Klasszikus HUF 2012.02.21.
2 740 017 834
1,512464
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Növekedési HUF 2012.02.21.
705 775 870
1,000709
OTP Bank Rt.
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HUF 2012.02.21.
452 370 540
1,186236
OTP Bank Rt.
OTP Quality Részvény HUF 2012.02.21.
9 182 609 106
2,552351
OTP Bank Rt.
OTP Quality Részvény B HUF 2012.02.21.
12 429 550 565
2,676345
OTP Bank Rt.
OTP Supra Kötvény HUF 2012.02.21.
7 320 186 323
2,718100
OTP Bank Rt.
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci HUF 2012.02.22.
320 093 347 233
1,504060
OTP Bank Rt.
OTP Török Részvény A HUF 2012.02.21.
769 839 098
0,879639
OTP Bank Rt.
OTP Török Részvény B HUF 2012.02.21.
1 324 449 611
0,901558
OTP Bank Rt.
OTP Török Részvény C EUR 2012.02.21.
443 466
0,855954
OTP Bank Rt.
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető HUF 2012.02.21.
2 801 240 084
800,354310
OTP Bank Rt.
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat HUF 2012.02.21.
4 471 344
9 513,497872
OTP Bank Rt.
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozat HUF 2012.02.21.
566 040 079
9 577,990440
OTP Bank Rt.
OTP Új Európa A HUF 2012.02.21.
1 648 410 588
1,272064
OTP Bank Rt.
OTP Új Európa B EUR 2012.02.21.
783 608
1,126899
OTP Bank Rt.
Quaestor AranyTallér HUF 2012.02.21.
189 297 670
3,760500
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Borostyán HUF 2012.02.23.
414 562 245
3 583,980000
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Deviza HUF 2012.02.21.
101 588 238
0,850532
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Első Hazai Lakásalap HUF 2012.02.20.
2 023 282 473
1,212600
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Quaestor Kurázsi HUF 2012.02.23.
944 761 633
3,224491
Raiffeisen Bank Rt.
Quaestor Tallér HUF 2012.02.21.
386 859 422
3,705900
Raiffeisen Bank Rt.

Éves árfolyamgrafikonok

EUR 289,09
CHF 239,82
USD 217,99
EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters

A BÉT azonnali piac fontosabb adatai

BUX 19 055,7 (-136.92; -0.71%) 02.22. 17:05
BUMIX 1 287,31 (-10.56; -0.81%) 02.22. 17:05
EGIS 16 305 (-415; -2.48%) 02.22. 17:07
FHB 518 (+3; +0.58%) 02.22. 17:05
MOL 18 800 (-210; -1.1%) 02.22. 17:07
MTELEKOM 580 (+6; +1.05%) 02.22. 17:09
OTP 3 928 (-47; -1.18%) 02.22. 17:09
RABA 669 (+1; +0.15%) 02.22. 17:05
RICHTER 38 000 (-170; -0.45%) 02.22. 17:07
SYNERGON 245 (+2; +0.82%) 02.22. 17:09

Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters