Alap neve	Esedékesség napja	Nettó eszközérték		Hozam				Letétkezelő
		összeg (Ft)	jegyenként (Ft/db)	1 hónapos	3 hónapos	6 hónapos	12 hónapos
Nyíltvégű alapok
Acces-BWM Meggyõzõen Kockázatos	2010.08.31.	119 120 062	1, 302 812	-1,681838	4,159048	29,964217	32,489536	ERSTE Bank
Access Global Agressive	2010.09.02.	56 093 857	1, 285 037	1,370793	2,30779	1,966589	1,832052	ERSTE Bank
Access Global Balanced	2010.09.03.	76 527 999	2, 001 409	2,409954	4,997401	6,736007	3,4275	CLBH
Access Global Conservative	2010.09.02.	135 465 467	1, 044 884	1,843921	4,811849	5,941601	3,594175	ERSTE Bank
Access Global Dynamic	2010.09.02.	332 828 541	1 ,23 673	1,446315	3,099238	8,921538	9,899611	ERSTE Bank
Access Ingatlan	2010.09.02.	847 766 243	1, 001 323	-1,514961	-2,868764	-3,156411	-5,980827	ERSTE Bank
Access Pénzpiaci	2010.09.03.	4 307 196 542	1, 986 007	0,408001	0,732821	1,446398	3,025601	K&H
Aegon Alfa	2010.09.01.	11 062 569 741	1, 649 525	-0,357427	-1,072444	0,625706	-1,586172	UniCredit
Aegon Atticus Alfa B	2010.09.01.	6 928 495	1 ,48 517	-1,787657	-6,986604	-3,693218	0	UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja	2010.09.01.	2 234 150 871	1, 050 688	2,297559	8,079128	15,831517	26,181335	UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja**	2010.09.01.	150 736	0, 920 948	0,714997	3,425474	7,915542	20,717372	UniCredit
Aegon Belföldi Kötvény	2010.08.31.	58 129 998 477	3, 123 398	-0,231222	-0,86694	1,309205	9,209926	Citibank
Aegon Bessa	2010.09.01.	23 215 364	0 ,01 046	0,770713	-0,890658	-1,106174	-1,866967	UniCredit
Aegon Climate Change Részvény B	2010.09.01.	81 065 847	0, 827 238	1,160504	3,197323	8,770823	22,486093	UniCredit
Aegon Climate Change Részvény**	2010.09.01.	1 964 715	0, 006 895	-0,404449	-1,246061	1,337449	17,182189	UniCredit
Aegon Emma Emerging Markets Kötvény	2010.09.01.	552 914 922	1, 139 465	2,677445	6,959379	8,572488	19,030408	UniCredit
Aegon EuroExpress**	2010.09.01.	1 810 766	0, 945 329	0,938131	0,563384	0,63704	2,527147	UniCredit
Aegon IstanBull Részvény	2010.08.31.	2 665 925 206	2, 387 724	2,871503	11,768226	35,068712	45,180529	Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény	2010.08.31.	14 356 374 878	4, 120 024	-0,218622	6,127925	7,814669	16,094593	Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény B**	2010.08.31.	1 362 000	3, 599 965	-1,225962	2,078769	0,064264	9,935418	Citibank
Aegon MoneyMaxx Expressz	2010.09.01.	10 558 574 591	1 ,83 738	-1,323559	1,297408	2,744104	6,67433	UniCredit
Aegon Nemzetközi Kötvény	2010.08.31.	3 590 026 133	1, 531 654	5,148394	5,834791	15,116029	14,639705	Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény	2010.08.31.	7 751 533 616	0, 801 438	0,790667	1,252009	9,59731	18,926406	Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény B**	2010.08.31.	66 539	0, 700 275	-0,226824	-2,611084	1,718809	12,616995	Citibank
Aegon Ózon Tõkevédett	2010.09.01.	983 632 677	1, 265 687	0,336201	0,75377	1,799219	5,475411	UniCredit
Aegon Pénzpiaci	2010.09.01.	10 213 590 631	1, 812 925	0,379109	0,910065	2,168565	6,213918	UniCredit
Aegon Russia Részvény	2010.09.01.	9 742 737 755	2, 047 696	-0,366771	3,992788	9,637249	47,148362	UniCredit
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja	2010.09.01.	282 780 258	1, 063 353	0,559846	1,515254	2,702011	0	UniCredit
Aegon Vision Származtatott	2010.09.01.	5 603 658 430	1, 232 658	0,787637	-0,67268	0,874488	-3,681512	UniCredit
Budapest (I.) Állampapír	2010.09.02.	42 507 733 357	6, 021	0,331606	0,683935	2,050847	6,704237	UniCredit
Budapest (II.) Kötvény	2010.09.01.	13 924 412 320	5,2 953	0,39435	0,943612	3,073539	10,773382	UniCredit
Budapest Abszolút Hozam	2010.08.31.	741 945 829	1,3 132	1,038701	0,497436	0,290209	1,062029	UniCredit
Budapest Bonitas	2010.09.02.	64 616 131 575	2,0 033	0,325521	0,962605	2,07378	5,231917	UniCredit
Budapest Bonitas Plus	2010.09.02.	2 077 059 885	1,3 706	0,380841	1,12144	2,382909	5,748013	Citibank Eu. plc Mo. fiókt.
Budapest Euró Pénzpiaci	2010.09.01.	1 184 182 122	1,4 274	1,891641	3,314997	6,857314	6,126394	UniCredit
Budapest Ingatlan Alapok Alapja	2010.09.01.	3 490 754 025	1,4 569	0,921308	2,281662	2,917491	6,164833	Citibank
Budapest Nemzetközi Részvény	2010.09.01.	836 981 952	0,8 902	1,147597	0,033712	7,590041	17,03918	UniCredit
Budapest Növekedési Részvény	2010.09.01.	10 638 011 885	3,6 062	-1,440324	5,008444	7,815116	15,835796	UniCredit
Budapest Pénzpiaci	2010.09.02.	43 331 102 086	1, 263 041	0,247953	0,743226	1,69445	4,604347	UniCredit
Cashline Pénzpiaci	2010.09.03.	76 972 411	1, 147 071	0,300218	0,90414	1,885564	4,628253	OTP Bank
CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap	2010.09.01.	1 899 160 793	95 66, 596 781	0	0	0	0	CIB Bank
Credit Suisse BF (L) Brazil B*	2010.09.01.	26 311 155	127 ,02	-0,757872	7,771933	5,638723	15,767408	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B*	2010.09.01.	36 248 431	188 ,33	0,047811	4,697576	5,100731	20,778554	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A**	2010.09.01.	55 981 385	106 ,54	0,985782	1,264138	2,069362	2,088923	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B**	2010.09.01.	209 940 854	120 ,79	0,98654	1,25744	2,070306	3,771478	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A	2010.09.01.	111 401 888	98 ,43	0,326165	0,040655	0,213806	0,459277	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B	2010.09.01.	187 286 587	109 ,22	0,321484	0,036637	0,211029	2,208497	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A*	2010.09.01.	29 475 064	108 ,02	0,325067	1,608503	2,993898	4,39741	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B*	2010.09.01.	174 273 464	126 ,18	0,325992	1,610565	2,995674	5,882353	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR A	2010.09.01.	262 523 281	287 ,77	1,373868	1,674734	3,05103	4,929809	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR B	2010.09.01.	670 471 374	505 ,81	1,376919	1,676483	3,051973	6,737993	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A	2010.09.01.	120 220 807	95 ,07	0,380108	0,507453	0,699078	0,411914	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B	2010.09.01.	270 293 050	131 ,31	0,382234	0,51286	0,697853	1,814375	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A**	2010.09.01.	40 870 033	102 ,64	0,765757	1,795101	1,603643	4,841675	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B**	2010.09.01.	116 761 766	12 0,5	0,769359	1,799442	1,610591	7,073041	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR A	2010.09.01.	78 667 796	102 ,54	0,411281	1,534805	1,82721	6,17105	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B	2010.09.01.	145 214 744	109 ,12	0,414098	1,535312	1,829041	7,032859	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD A*	2010.09.01.	37 047 512	107 ,95	0,512104	2,128666	1,945415	5,440516	Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B*	2010.09.01.	86 321 731	128	0,510404	2,130376	1,943294	6,75563	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Brazil B*	2010.09.01.	37 428 135	9 ,69	-2,416918	10,364465	-1,823708	24,071703	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) European Property B**	2010.09.01.	27 335 746	12 ,44	0,728745	7,612457	3,753128	10,577778	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B**	2010.09.01.	60 150 031	10 ,98	0,641613	1,855288	11,021234	38,636364	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD*	2010.09.01.	5 789 365	8 ,78	0,457666	1,856148	10,998736	39,144216	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security B*	2010.09.01.	37 018 632	9,9	-0,60241	2,061856	-4,255319	10,367893	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF	2010.09.01.	10 593 029	9,2	-0,647948	1,769912	-4,860393	9,263658	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R**	2010.09.01.	12 276 115	9,3	-0,534759	1,861993	-4,615385	9,540636	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Italy B**	2010.09.01.	38 073 408	281 ,83	-3,443196	5,443729	-4,279455	-2,477594	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B**	2010.09.01.	88 202 771	1 234 ,19	-0,768643	4,761056	4,777065	20,684294	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B**	2010.09.01.	191 913 308	928 ,29	-1,384226	3,808863	3,953012	22,947433	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA B*	2010.09.01.	18 989 800	2 679 ,66	-5,645442	-5,377901	-5,38024	14,046527	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R**	2010.09.01.	1 562 368	9 ,92	-5,703422	-5,703422	-5,703422	13,631157	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B**	2010.09.01.	8 196 904	14 ,63	-1,415094	3,028169	-0,068306	13,060278	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA B*	2010.09.01.	149 456 541	561 ,92	-5,338522	-4,576562	-9,6853	3,474818	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA R**	2010.09.01.	4 953 976	7 ,86	-5,415162	-4,957678	-10,376283	2,34375	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA Value B*	2010.09.01.	95 790 149	11 ,73	-7,637795	-4,323002	-7,052298	12,680115	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World EUR**	2010.09.01.	99 971 483	6 ,81	0,590842	-0,438596	5,745342	22,702703	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R CHF	2010.09.01.	30 009 596	9 ,52	0,634249	-0,729927	5,309735	21,73913	Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R USD*	2010.09.01.	20 090 302	9 ,95	0,505051	-0,5	5,626327	22,688039	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US*	2010.09.01.	32 722 018	1 143 ,59	0,004372	0,773698	-0,476041	2,345666	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B**	2010.09.01.	539 364 070	123 ,26	3,129183	3,728015	5,368439	8,056457	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B	2010.09.01.	262 441 917	114 ,09	1,18847	1,521623	2,332048	3,869264	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) T. R. Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF	2010.09.01.	15 952 511	93 ,54	-0,255918	2,129053	0,042781	6,890641	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B**	2010.09.01.	21 755 586	104 ,34	1,114449	-0,883443	-1,519585	-1,090151	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B**	2010.09.01.	36 538 230	10 2,2	-0,699572	-0,525599	2,148926	3,336704	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B**	2010.09.01.	31 876 282	98 ,14	-0,274362	2,17595	0,193977	7,233392	Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R*	2010.09.01.	19 898 866	97 ,96	-0,295165	2,169378	0,54398	8,231135	Credit Suisse
Credit Suisse MMF (L) SFR	2010.07.29.	998 510 519	713 ,27	-0,145595	-0,070051	0,189628	0,700258	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L GTAA 10% VaR R USD*	2010.08.31.	2 554 170	96 ,48	8,161435	12,212142	13,57269	11,899791	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B*	2010.09.01.	6 251 348	8 ,03	-1,351351	15,04298	11,994421	23,348694	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF	2010.09.01.	1 495 342	7 ,67	-1,413882	14,648729	11,15942	21,939587	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR**	2010.09.01.	1 304 208	7 ,59	-1,428571	15	11,453744	22,419355	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR B**	2010.08.31.	2 370 026	98 ,28	8,154506	12,076634	13,539741	11,593051	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R CHF	2010.08.31.	1 655 253	95 ,12	7,955964	11,8138	13,036245	10,927114	Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R GBP	2010.08.31.	1 027 830	98 ,91	8,157463	12,142857	13,585209	11,775342	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen A*	2010.09.01.	5 107 015	125 ,55	1,438151	5,976197	7,289352	12,118235	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen B*	2010.09.01.	54 900 165	141 ,61	1,439828	5,971713	7,288431	15,656648	Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen R EUR*	2010.09.01.	27 521 792	137 ,06	1,556017	5,772496	7,06976	15,623418	Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen A	2010.09.01.	54 802 632	1 137 ,49	1,878157	3,531478	5,107095	3,502275	Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen B	2010.09.01.	83 960 938	3 425 ,33	1,878246	3,530895	5,106293	8,496776	Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen A	2010.09.01.	42 628 091	125 8,1	1,725476	3,342342	4,87138	2,949961	Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen B	2010.09.01.	100 416 358	3 198 ,67	1,725925	3,343252	4,871675	5,789768	Credit Suisse
CS BF (Lux) Convert Europe Aberdeen B**	2010.09.01.	242 898 821	12 ,96	-0,689655	2,450593	1,329163	12,402428	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Europe Aberdeen B**	2010.09.01.	75 532 496	212 ,72	1,030634	2,323344	3,538574	15,070864	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B*	2010.09.01.	180 197 562	2 926 ,62	1,961809	8,827434	9,844501	24,42689	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF	2010.09.01.	10 121 052	107 ,45	1,877311	8,349299	9,263779	23,406455	Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR**	2010.09.01.	33 864 825	105 ,63	2,028398	8,58347	9,574689	24,080818	Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen A**	2010.09.01.	234 155 776	118 ,52	2,128393	3,529001	3,601399	3,105698	Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen B**	2010.09.01.	531 903 345	418 ,37	2,136126	3,533866	3,60309	6,204148	Credit Suisse
CS BF (Lux) High Yield Euro Aberdeen B**	2010.09.01.	65 726 114	93 ,74	2,035485	3,511484	4,983761	22,519932	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A**	2010.09.01.	55 268 591	49 ,84	0,423131	0,362465	0,870269	-0,359856	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B**	2010.09.01.	507 335 690	142 ,53	0,415669	0,359104	0,86335	2,274684	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A*	2010.09.01.	30 893 018	102 ,24	0,146929	0,987752	1,167623	0,461826	Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B*	2010.09.01.	255 304 146	30 0,4	0,150025	0,988368	1,168626	2,658738	Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen A*	2010.09.01.	52 019 502	1 302 ,54	1,763323	4,310849	6,371476	4,680543	Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen B*	2010.09.01.	301 496 309	3 328 ,29	1,762963	4,310912	6,371847	7,926456	Credit Suisse
CS BF (Lux) £ Aberdeen B	2010.09.01.	63 911 425	1 920 ,01	3,419839	4,920299	8,760869	8,186034	Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF	2010.09.01.	7 932 489	7,5	-0,793651	10,946746	5,782793	19,047619	Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR**	2010.09.01.	89 970 931	7 ,43	-0,801068	10,730253	5,840456	19,070513	Credit Suisse
CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B	2010.09.02.	189 202 880	216 7,9	0,062773	0,164022	0,279389	0,343442	Credit Suisse
CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B**	2010.09.02.	1 602 928 659	44 0,4	0,047707	0,10456	0,207058	0,314336	Credit Suisse
CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B*	2010.09.02.	2 890 906 237	3 046 ,65	0,037432	0,089358	0,153848	0,232268	Credit Suisse
CS MMF (Lux) £ Aberdeen B	2010.09.02.	232 301 359	4 716 ,76	0,053243	0,131407	0,26998	0,663942	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B**	2010.09.01.	17 138 789	91 ,92	0,382221	0,535929	-1,405127	-4,538374	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B	2010.09.01.	22 995 386	88 ,48	0,192504	0,124477	-2,28603	-5,752024	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B**	2010.09.01.	14 137 668	100 ,64	0,59976	0,922583	1,513012	0,489266	Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B	2010.09.01.	25 414 115	95 ,03	0,31669	0,401479	0,560847	-0,876187	Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B**	2010.09.01.	30 857 225	76 ,15	-1,741935	5,690493	-2,10824	7,952935	Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B	2010.09.01.	89 717 150	76 ,36	-1,686623	5,791078	-2,090012	6,812142	Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B*	2010.09.01.	55 593 602	87 ,37	-1,676795	6,08305	-1,53274	9,541123	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B*	2010.09.02.	136 628 814	154 ,73	0,637398	6,622106	7,645749	16,102649	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF	2010.09.02.	26 321 167	129 ,96	0,557103	6,055166	6,857425	14,673961	Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR**	2010.09.02.	39 936 200	139 ,77	0,669836	6,337492	7,276076	15,694065	Credit Suisse
Dialóg Deviza	2010.09.01.	3 328 522 735	1,1 141	0,369369	1,033826	3,147857	7,094107	UniCredit
Dialóg Euró Deviza	2010.09.01.	2 157 066	0 ,01 005	0,089633	0,590531	0	0	UniCredit
Dialóg Ingatlanfejlesztõ Részvény	2010.09.01.	714 173 304	0,6 977	-0,314331	1,483636	5,376831	25,485612	UniCredit
Dialóg Konvergencia Részvény	2010.09.01.	877 113 437	1,0 449	-2,263586	-0,495191	7,788323	45,246038	UniCredit
Dialóg Likviditási	2010.09.02.	1 280 896 656	1,1 846	0,338811	1,031983	2,173538	5,2323	UniCredit
DSK Pénzpiaci	2010.09.03.	27 431 754	1,1 384	0,294374	0,940242	2,045222	5,469185	OTP Bank
Fund Partners K&H Hazai Fix 1	2010.08.16.	244 450 819	10 173 ,16	0	0	0	10,732249	Kb. S.A. Lux.
MKB Alapok Alapja	2010.09.02.	320 870 271	0, 892 556	0,609594	2,434635	2,922944	10,167073	MKB Bank
MKB Állampapír	2010.09.02.	3 710 411 427	4, 677 604	0,31007	0,176984	1,401356	8,607792	MKB Bank
MKB Bonus Közép-Európai Részvény	2010.09.02.	4 762 460 168	2, 056 731	-0,154618	5,397444	6,687433	15,005578	MKB Bank
MKB Dollár Tõkevédett Likviditási*	2010.09.02.	2 902 818	1, 013 815	0,121175	0,363016	0,712267	0	MKB Bank
MKB Euro Tõkevédett Likviditási**	2010.09.02.	20 066 523	1, 030 383	0,080229	0,256386	0,447752	0,866839	MKB Bank
MKB Európai Részvény	2010.09.02.	2 165 677 451	0, 556 905	-2,036304	3,088366	0,564667	-0,448149	MKB Bank
MKB Garantált Likviditási	2010.09.02.	48 736 509 503	1, 264 195	0,380418	1,174937	2,482299	5,819953	MKB Bank
MKB Gránit Tõkevédett Likviditási	2010.09.02.	749 571 907	1 112 2,4 001	0,371776	1,141554	2,388315	5,591865	MKB Bank
MKB Hozamvadász	2010.09.02.	482 879 881	0, 673 177	1,739546	1,817255	-1,963134	13,727123	MKB Bank
MKB Ingatlan Alapok Alapja	2010.09.02.	774 825 030	0, 976 293	0,463682	3,344346	2,672901	5,806216	MKB Bank
MKB Mozaik Tõkevédett Likviditási	2010.09.02.	893 057 883	1 248 7,7 002	0,372629	1,141464	2,388929	5,598552	MKB Bank
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény	2010.09.02.	834 135 214	1, 166 649	2,863408	5,582344	8,386048	14,408647	MKB Bank
MKB Nyersanyag Alapok Alapja	2010.09.02.	1 002 161 499	1, 176 229	2,264509	5,201449	3,526066	17,36177	MKB Bank
MKB Pagoda Tõkevédett	2010.09.03.	5 639 159 351	1 427 2,8 839	0	0	0	0	MKB Bank
MKB Prémium Pénzpiaci	2010.09.02.	14 903 145 678	1, 790 257	0,394229	0,748754	1,899382	6,466463	MKB Bank
OÁZIS 77	2010.08.31.	177 086 568	1, 024 554	0	0	0	0	ERSTE Bank
OTP Abszolút Hozam A	2010.09.01.	9 094 753 843	1, 254 538	1,824668	0,823131	8,46542	7,865124	OTP Bank
OTP Abszolút Hozam B	2010.09.01.	1 206 608 539	1, 285 141	1,8962	1,022833	8,895432	8,739517	OTP Bank
OTP Alfa Hozambiztosított	2010.09.01.	3 119 367 240	101 77, 281 266	0,240264	0,492681	1,927747	6,161309	OTP Bank
OTP Aranygól Hozamvédett	2010.09.01.	3 455 040 308	98 80, 097 078	-1,009402	0	0	0	OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A"	2010.09.01.	469 585 715	1, 106 542	4,545381	9,885382	18,651357	26,539926	OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "B"	2010.09.01.	90 732	0 ,97 377	3,489912	5,692817	10,12199	19,826738	OTP Bank
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett	2010.09.01.	2 440 120 065	107 79, 915 289	0,048252	2,808137	-9,360807	-1,245788	OTP Bank
OTP Dollár Pénzpiaci*	2010.09.03.	110 942 098	0 ,01 221 509	0,038902	0,127137	0,279207	0,86864	OTP Bank
OTP Dupla Fix Plussz Hozamvédett	2010.09.01.	2 921 673 375	921 8,2 928	-0,470841	-3,929761	0	0	OTP Bank
OTP Euró Pénzpiaci**	2010.09.03.	68 174 553	0 ,01 307 134	0,239226	0,422832	0,798914	3,013231	OTP Bank
OTP Feltörekvõ Piaci Kötvény	2010.09.01.	2 178 071 033	1, 847 026	0,64345	5,32208	13,695265	27,93991	OTP Bank
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	2010.09.01.	2 306 076 254	1, 001 435	0,244718	-6,844201	-5,07998	-3,797177	OTP Bank
OTP Globális	2010.09.01.	1 020 641 332	1, 503 571	1,374229	0,94508	12,278871	11,761127	OTP Bank
OTP Ingatlanbefektetési	2010.09.04.	33 682 502 451	1 ,55 351	1,079563	2,243216	3,791523	9,371612	OTP Bank
OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett	2010.09.01.	1 351 489 260	10 121 ,24 062	0,121987	0,093478	3,415102	6,813306	OTP Bank
OTP Klímaváltozás	2010.09.01.	1 493 620 033	0, 786 441	0,913843	4,818413	13,044043	9,516312	OTP Bank
OTP Közép-Európai Részvény**	2010.09.01.	3 930 709	1, 138 883	-1,818113	0,742808	2,937152	13,832937	OTP Bank
OTP Linea Tõkevédett	2009.05.12.	550 275 562	107 97, 550 419	0,979319	2,201469	5,074932	4,749851	OTP Bank
OTP Maxima	2010.09.01.	6 866 738 917	2, 226 505	-0,37767	0,421333	3,10616	13,954094	OTP Bank
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A	2010.09.01.	16 319 476 522	0, 921 619	-2,019968	1,963746	4,578137	10,29931	OTP Bank
OTP Optima	2010.09.03.	124 792 119 789	4, 734 467	0,374545	0,989084	3,237929	10,637717	OTP Bank
OTP Orosz Részvény Alap C sorozat	2010.08.25.	21 562	0, 937 491	0	0	0	0	OTP Bank
OTP Paletta	2010.09.01.	7 560 781 793	3, 440 296	-0,593265	1,583993	4,883013	13,39663	OTP Bank
OTP Prémium Euró	2010.09.01.	4 335 592	1, 010 081	-0,913404	0,300559	1,851863	9,719446	OTP Bank
OTP Prémium Kiegyensúlyozott	2010.09.01.	2 267 200 477	1, 185 737	0,025958	2,266593	8,009484	15,801795	OTP Bank
OTP Prémium Klasszikus	2010.09.01.	3 335 580 350	1, 414 243	0,487199	1,016612	4,931306	11,995748	OTP Bank
OTP Prémium Növekedési	2010.09.01.	995 564 476	1, 029 176	-0,173126	2,655704	7,45686	14,343225	OTP Bank
OTP Prizma Hozambiztosított	2010.09.01.	2 909 667 768	1, 309 473	0,256954	0,581247	1,954732	6,258713	OTP Bank
OTP Quality Plusz Tõkevédett	2009.05.12.	345 057 519	107 41, 090 086	0,948813	2,421233	5,028627	4,730551	OTP Bank
OTP Quality Részvény A	2010.09.01.	14 569 062 052	2, 805 254	-1,069833	2,084873	4,330322	12,956517	OTP Bank
OTP Quality Részvény B	2010.09.01.	72 367 677 796	2, 889 972	0	0	0	0	OTP Bank
OTP Supra Kötvény	2010.09.01.	6 864 254 590	1, 935 028	-0,260214	0,498795	14,471001	38,182085	OTP Bank
OTP Tõkegarantált Pénzpiaci	2010.09.03.	303 486 887 227	1, 407 049	0,312155	0,93764	1,950474	4,733248	OTP Bank
OTP Tõzsdén kereskedett BUX Indexkövetõ	2010.09.02.	3 673 092 217	9 60, 285 547	-0,660079	4,358938	3,47527	19,251442	OTP Bank
OTP Török Részvény Alap A sorozat	2010.09.01.	99 810 303	1, 052 134	0	0	0	0	OTP Bank
OTP Török Részvény Alap C sorozat	2010.08.25.	111 978	0, 995 968	0	0	0	0	OTP Bank
OTP Új Európa A	2010.09.01.	1 976 834 821	1 ,40 838	-0,613583	2,033564	5,520284	15,302457	OTP Bank
OTP-DWS Feltörekvõ Piaci Részvény Alapok Alapja A	2010.09.01.	46 593 081 339	0, 973 896	0,993638	6,734421	15,878294	35,290505	OTP Bank
Quaestor Aranytallér	2010.08.31.	325 458 401	3,8 764	0,529046	0,911126	3,021766	10,429308	Raiff.
Quaestor Borostyán	2010.09.02.	702 472 837	3 553 ,82	-0,162378	0,115502	1,814067	8,202691	Raiff.
Quaestor Deviza	2010.08.31.	174 065 817	0, 890 733	1,722957	4,101739	7,774948	7,207051	Raiff.
Quaestor Elsõ Hazai Lakásalap	2010.09.01.	2 076 018 514	1, 241 515	-0,068579	-1,863349	-3,93658	-8,87562	UniCredit
Quaestor Kurázsi	2010.09.02.	774 304 291	3, 048 849	0,251051	0,682821	1,588443	4,646084	Raiff.
Quaestor Tallér	2010.08.31.	441 260 492	3,8 446	-0,119505	4,81747	6,263129	11,852671	Raiff.
UBS (L) Key Selection Sicav - Asian Equities(USD) B*	2010.05.14.	135 681 580	121 ,03	-7,504776	2,68092	-2,701182	37,518464	UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - European Equities B**	2010.05.12.	259 977 961	13 ,23	0	0	0	0	UBS (Lux.)
UBS (L) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B*	2010.05.12.	385 961 237	13 ,85	-2,807018	7,447634	6,784888	32,917466	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Balanced (EUR) B**	2010.05.12.	572 681 880	193 1,5	-0,584705	5,136817	5,741174	17,054221	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B**	2010.05.12.	358 923 415	2 285 ,51	1,641014	2,214679	4,287852	8,827591	UBS (Lux.)
UBS (L) Strategy Fund - Growth (EUR) B**	2010.05.12.	250 247 538	2 302 ,93	-1,277473	6,485009	6,671947	20,394496	UBS (Lux.)
Volksbank Pénzpiaci I.	2010.09.02.	676 564 286	1, 395 654	0,270784	0,804032	1,685068	4,179639	Volksbank
XGA Aranytégla*	2010.09.02.	190 105	0, 995 957	3,173125	2,342259	3,145237	0,185694	ERSTE Bank
XGA Total Return**	2010.09.02.	381 550	0, 795 512	0,031562	-1,668581	-3,301672	-4,804916	ERSTE Bank

* A nettó eszközértéke adatai dollárban értendők.
** A nettó eszközértéke adatai euróban értendők.
*** A nettó eszközértéke adatai japán jenben értendők.
**** A nettó eszközértéke adatai eurocentben értendők.